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洛阳纸贵的故事-交银施罗德基金办理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B生意业务代价颠簸的提示公告(2019/07/11)

交银施罗德基金办理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B生意业务代价颠簸的提示公告(2019/07/11)查察PDF原文

交银施罗德基金办理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B生意业务代价颠簸的提示公告

近期,交银施罗德基金办理有限公司(以下简称“本基金办理人”)旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融B份额(场内简称:E金融B,基金代码:150318)二级市场生意业务代价较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年7月9日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为1.136元,相应付当日0.640元的基金份额参考净值,溢价幅度抵达77.50%。停止2019年7月10日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为1.250元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果自觉追高,或许遭遇巨大损失。

为此基金办理人声明以下:

一、交银互联网金融B份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金中较高风险类份额,由于交银互联网金融B份额内含杠杆机制的设计,交银互联网金融B份额参考净值的变更幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基金代码:164907)净值和交银互联网金融A份额(场内简称:E金融A,基金代码:150317)参考净值的变更幅度,即交银互联网金融B份额的颠簸性要高于其他两类份额,其包袱的风险也较高。交银互联网金融B份额的持有人会因杠杆倍数的革新而包袱差别程度的投资风险。

二、在二级市场上生意业务的交银互联网金融B份额,除了有基金份额参考净值颠簸的风险外,还会遭到市场的系统性风险、活动性风险等其他风险影响,或许使投资人面临损失。

三、制止2019年7月10日收盘,交银互联网金融B份额的基金份额参考净值接近基金合同商定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,交银互联网金融B份额的溢价率或许发生较大革新。特提请列入二级市场生意业务的投资者注意高溢价所带来的风险。

四、制止本报告表露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作一般。本基金办理人仍将严格凭据法则规矩及基金合同举行投资运作。

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五、制止本报告表露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金

运作一般无其他应表露而未表露的巨大信息。基金办理人仍将严格凭据有关规定和请求,及时做好信息表露事项。

投资者欲了解本基金的详细环境,可通过本公司网站()或相关销售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募声名书》,能够拨打本公司客户办事电话400-700-5000(免长途话费),021-61055000征询有关概况。

风险提示:

本基金办理人理会以老实信用、勤恳尽责的准绳办理和应用基金产业,但不包管基金必定盈余,也不包管最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来表示。分级基金不保本,或许发生吃亏。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场类似的风险收益特征;交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金办理人并不理会或包管交银互联网金融A份额的基金份额持有人的商定应得收益,在本基金资产显现极端损失环境下,交银互联网金融A份额的基金份额持有人或许谋面临没法获得商定应得收益以致损失本金的风险。投资有风险,敬请投资者当真浏览基金的相关法则文件,并挑选妥当本身风险遭遇手腕的投资种类举行投资。

特此公告。

交银施罗德基金办理有限公司

二〇一九年七月十一日

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